NAV

NAV
Fund NAV NAV via KTAXA NAV via mutual fund Total Net Asset As of Fund Fact Sheet
    Offer* Bid* Offer Bid     Briefly
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
abrdn Growth Fund
106.0315 106.0316 106.0315 106.0316 104.9712 2,584,111,238 16/08/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
abrdn Japanese Sustainable Equity Fund
13.5800 13.5801 13.5800 13.7838 13.5800 230,521,213 11/08/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ
abrdn Small-Mid Cap Fund
53.9340 53.9341 53.9340 54.4734 53.9340 1,212,386,440 16/08/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund
34.7768 34.7769 34.7768 34.9508 34.6899 376,077,994 16/08/2022
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
12.4546 12.4547 12.4546 12.4547 12.4546 33,285,137 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.2492 9.2493 9.2492 9.2955 9.2492 131,166,421 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
10.0751 10.0752 10.0751 10.2263 10.0751 5,650,221,592 11/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
20.8308 20.8309 20.8308 20.9871 20.8308 3,333,823,629 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
9.1675 9.1676 9.1675 9.3051 9.1675 809,670,636 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า)
KTAM E.P.I.C. GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES
10.2025 10.2026 10.2025 10.3046 10.2025 52,255,742 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
15.9746 15.9747 15.9746 16.2143 15.9746 1,287,672,311 11/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.7465 11.7466 11.7465 11.7466 11.7465 8,787,634,286 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
12.3303 12.3304 12.3303 12.3612 12.3303 604,373,850 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
10.0923 10.0924 10.0923 10.2438 10.0923 104,272,625 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
10.5089 10.5090 10.5089 10.5878 10.5089 1,606,721,439 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
9.5728 9.5729 9.5728 9.6208 9.5728 442,155,725 10/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
10.8176 10.8177 10.8176 10.9259 10.8176 816,273,381 10/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
12.0567 12.0568 12.0567 12.1774 12.0567 2,842,708,160 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2853 11.2854 11.2853 11.2854 11.2853 28,291,055,046 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
11.3162 11.3276 11.3049 11.3276 11.3049 3,221,932,769 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1377 13.1378 13.1377 13.1378 13.1377 28,515,707,372 16/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
17.9630 17.9631 17.9630 18.2325 17.9630 3,148,866,786 11/08/2022
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
14.5887 14.5888 14.5887 14.8076 14.5887 1,603,537,324 11/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
9.9485 9.9486 9.9485 9.9486 9.9485 2,482,456,287 16/08/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.1589 10.1590 10.1589 10.1590 10.1589 714,099,964 16/08/2022
*Offer and bid listed on this website are for iInvest and iWealthy Unit Link products only.
Warning
  • 1. Buyers should understand the details of coverage and conditions before making a decision to purchase insurance. Including understanding of product characteristics return conditions and risks before investing.
  • 2. Investment in the fund is not a bank deposit and carries investment risk. The insured should choose mutual funds under the policy when it is considered that investment in mutual funds is suitable for their investment objectives and the insured accepts the risks that may arise from such investment.
  • 3. The insured should read the fund's prospectus carefully before deciding to invest in mutual funds and keep the fund's prospectus for future reference.
  • 4. Investment contains risks. The insured may receive a profit from the insurance premium invested in funds under the policy if these funds have a good performance. On the other hand, if funds under these policies have an unsatisfactory performance, the insured may suffer a loss from the insurance premium.