NAV

NAV
Fund NAV NAV via KTAXA NAV via mutual fund Total Net Asset As of Fund Fact Sheet
    Offer* Bid* Offer Bid     Briefly
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท
abrdn Growth Fund
105.3998 105.3999 105.3998 105.3999 104.3458 2,690,373,962 26/01/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
abrdn Japan Opportunities Fund
15.2286 15.2287 15.2286 15.4571 15.2286 243,099,991 25/01/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค็พ
abrdn Small Cap Fund
50.9685 50.9685 50.9685 1,271,029,119 26/01/2022
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู
abrdn Value Fund
34.7955 34.7956 34.7955 34.9696 34.7085 393,357,176 26/01/2022
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
12.2395 12.2396 12.2395 12.2396 12.2395 17,333,513 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.2415 9.2416 9.2415 9.2878 9.2415 126,550,444 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
12.8173 12.8174 12.8173 13.0097 12.8173 6,384,887,792 25/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
21.8879 21.8880 21.8879 22.0522 21.8879 3,984,573,650 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
11.6740 11.6741 11.6740 11.8492 11.6740 1,115,734,911 24/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
17.5281 17.5282 17.5281 17.7911 17.5281 2,040,738,104 25/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.8163 11.8164 11.8163 11.8164 11.8163 12,017,661,121 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
13.0956 13.0957 13.0956 13.1284 13.0956 832,249,714 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
10.8604 10.8605 10.8604 11.0234 10.8604 79,147,716 25/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
11.5709 11.5710 11.5709 11.6578 11.5709 1,550,578,819 24/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.5324 10.5325 10.5324 10.5852 10.5324 498,632,094 24/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
12.0975 12.0976 12.0975 12.2186 12.0975 850,637,142 24/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
11.7695 11.7696 11.7695 11.8873 11.7695 2,874,497,611 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2758 11.2759 11.2758 11.2759 11.2758 37,809,248,164 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
11.0586 11.0698 11.0475 11.0698 11.0475 3,077,662,516 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1255 13.1256 13.1255 13.1256 13.1255 24,719,524,695 26/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
18.9049 18.9050 18.9049 19.1886 18.9049 2,619,535,547 25/01/2022
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
14.6406 14.6407 14.6406 14.8603 14.6406 1,443,587,558 25/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.0554 10.0555 10.0554 10.0555 10.0554 2,796,879,096 26/01/2022
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.2637 10.2638 10.2637 10.2638 10.2637 797,229,013 26/01/2022
*Offer and bid listed on this website are for iInvest and iWealthy Unit Link products only.
Warning
  • 1. Buyers should understand the details of coverage and conditions before making a decision to purchase insurance. Including understanding of product characteristics return conditions and risks before investing.
  • 2. Investment in the fund is not a bank deposit and carries investment risk. The insured should choose mutual funds under the policy when it is considered that investment in mutual funds is suitable for their investment objectives and the insured accepts the risks that may arise from such investment.
  • 3. The insured should read the fund's prospectus carefully before deciding to invest in mutual funds and keep the fund's prospectus for future reference.
  • 4. Investment contains risks. The insured may receive a profit from the insurance premium invested in funds under the policy if these funds have a good performance. On the other hand, if funds under these policies have an unsatisfactory performance, the insured may suffer a loss from the insurance premium.