NAV

NAV
Fund NAV NAV via KTAXA NAV via mutual fund Total Net Asset As of Fund Fact Sheet
    Offer* Bid* Offer Bid     Briefly
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
Aberdeen Standard Growth Fund
108.1145 108.1146 108.1145 108.1146 107.0334 2,921,704,762 15/10/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
16.8033 16.8034 16.8033 17.0554 16.8033 248,400,952 14/10/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ
Aberdeen Standard Small Cap Fund
51.6989 51.6989 51.6989 2,038,040,196 15/10/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
Aberdeen Standard Value Fund
35.2784 35.2785 35.2784 35.4549 35.1902 413,744,529 15/10/2021
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
12.3571 12.3572 12.3571 12.3572 12.3571 12,726,185 15/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.3117 9.3118 9.3117 9.3584 9.3117 132,895,876 15/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
13.8755 13.8756 13.8755 14.0837 13.8755 6,748,408,010 12/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
21.9679 21.9680 21.9679 22.1328 21.9679 3,703,351,099 15/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
11.6060 11.6061 11.6060 11.7802 11.6060 1,114,705,275 07/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
18.0770 18.0771 18.0770 18.3483 18.0770 2,394,298,701 12/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.8018 11.8019 11.8018 11.8019 11.8018 11,602,603,680 15/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
12.8181 12.8182 12.8181 12.8502 12.8181 719,190,331 15/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
11.2743 11.2744 11.2743 11.4435 11.2743 66,088,054 14/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
11.7996 11.7997 11.7996 11.8882 11.7996 1,409,563,623 12/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
10.7744 10.7745 10.7744 10.8284 10.7744 531,420,290 12/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
12.3172 12.3173 12.3172 12.4405 12.3172 809,165,047 12/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
12.4552 12.4553 12.4552 12.5799 12.4552 3,217,316,703 15/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2606 11.2607 11.2606 11.2607 11.2606 40,739,852,893 15/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
11.0112 11.0223 11.0002 11.0223 11.0002 2,481,233,966 15/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1207 13.1208 13.1207 13.1208 13.1207 26,957,760,857 15/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
20.4601 20.4602 20.4601 20.7671 20.4601 2,552,820,638 14/10/2021
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
15.0653 15.0654 15.0653 15.2914 15.0653 1,284,419,439 14/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.2560 10.2561 10.2560 10.2561 10.2560 3,098,641,585 15/10/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.3681 10.3682 10.3681 10.3682 10.3681 870,418,706 15/10/2021
*Offer and bid listed on this website are for iInvest and iWealthy Unit Link products only.
Warning
  • 1. Buyers should understand the details of coverage and conditions before making a decision to purchase insurance. Including understanding of product characteristics return conditions and risks before investing.
  • 2. Investment in the fund is not a bank deposit and carries investment risk. The insured should choose mutual funds under the policy when it is considered that investment in mutual funds is suitable for their investment objectives and the insured accepts the risks that may arise from such investment.
  • 3. The insured should read the fund's prospectus carefully before deciding to invest in mutual funds and keep the fund's prospectus for future reference.
  • 4. Investment contains risks. The insured may receive a profit from the insurance premium invested in funds under the policy if these funds have a good performance. On the other hand, if funds under these policies have an unsatisfactory performance, the insured may suffer a loss from the insurance premium.