มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | กรุงไทย-แอกซ่า | ราคากองทุนปกติ | ขนาดกองทุน | ราคา ณ วันที่ | รายละเอียด | หนังสือชี้ชวน | ||
| ราคาขายหน่วย* | ราคารับซื้อคืน* | ราคาขายหน่วย | ราคารับซื้อคืน | ราคา | อย่างย่อ | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท Aberdeen Growth Fund |
98.1615 | 98.1616 | 98.1615 | 98.1616 | 97.1799 | 9,032,740,000 | 01/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ Aberdeen Japan Opportunities Fund |
12.9082 | 12.9083 | 12.9082 | 13.1019 | 12.9082 | 1,290,820,000 | 01/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ Aberdeen Small Cap Fund |
37.9333 | 37.9333 | 37.9333 | 3,338,670,000 | 01/07/2020 | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู Aberdeen Value Fund |
34.4521 | 34.4522 | 34.4521 | 34.6245 | 34.3660 | 578,020,000 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Care Fund-A |
9.3412 | 9.3413 | 9.3412 | 9.3880 | 9.3412 | 225,990,524 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ Krung Thai Smart Equity Fund |
17.4190 | 17.4191 | 17.4190 | 17.5497 | 17.4190 | 2,583,066,242 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KTAM European Equity Fund |
11.1990 | 11.1991 | 11.1990 | 11.3671 | 11.1990 | 1,201,935,799 | 30/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund |
11.6435 | 11.6436 | 11.6435 | 11.6436 | 11.6435 | 9,344,705,392 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ Krung Thai Flexible Fund |
8.9659 | 8.9660 | 8.9659 | 8.9884 | 8.9659 | 385,014,436 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Global Optimal Income Fund-A |
9.6463 | 9.6464 | 9.6463 | 9.7911 | 9.6463 | 25,291,796 | 01/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A |
10.0808 | 10.0809 | 10.0808 | 10.1565 | 10.0808 | 377,478,449 | 30/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A |
10.4875 | 10.4876 | 10.4875 | 10.5400 | 10.4875 | 259,679,047 | 30/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A |
9.2767 | 9.2768 | 9.2767 | 9.3696 | 9.2767 | 152,641,473 | 30/06/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A |
12.6388 | 12.6389 | 12.6388 | 12.7653 | 12.6388 | 3,053,832,855 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส Krung Thai Thanasup Plus Fund |
11.2030 | 11.2031 | 11.2030 | 11.2031 | 11.2030 | 47,206,274,449 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai SET50 Fund-A |
9.8964 | 9.9064 | 9.8865 | 9.9064 | 9.8865 | 2,260,829,467 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund |
13.0993 | 13.0994 | 13.0993 | 13.0994 | 13.0993 | 29,140,279,429 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM US Growth Equity Fund-A |
14.7342 | 14.7343 | 14.7342 | 14.9553 | 14.7342 | 626,062,229 | 01/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund |
11.6504 | 11.6505 | 11.6504 | 11.8253 | 11.6504 | 924,011,262 | 01/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A |
9.6027 | 9.6028 | 9.6027 | 9.6028 | 9.6027 | 4,839,944,522 | 02/07/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A |
10.0897 | 10.0898 | 10.0897 | 10.0898 | 10.0897 | 1,373,883,538 | 02/07/2020 | ||
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
- 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
- 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย
