NAV

NAV
Fund NAV NAV via KTAXA NAV via mutual fund Total Net Asset As of Fund Fact Sheet
    Offer* Bid* Offer Bid     Briefly
                   
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกรท
Aberdeen Standard Growth Fund
103.5427 103.5428 103.5427 103.5428 102.5073 2,918,830,366 22/07/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์
Aberdeen Japan Opportunities Fund
15.9538 15.9539 15.9538 16.1932 15.9538 178,412,028 21/07/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอลแค็พ
Aberdeen Standard Small Cap Fund
48.7413 48.7413 48.7413 3,036,362,664 22/07/2021
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แวลู
Aberdeen Standard Value Fund
34.9917 34.9918 34.9917 35.1668 34.9042 426,295,543 22/07/2021
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์
MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked
11.6013 11.6014 11.6013 11.6014 11.6013 10,326,205 23/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Care Fund-A
9.1217 9.1218 9.1217 9.1674 9.1217 142,159,503 22/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM China Equity Fund-A
15.9843 15.9844 15.9843 16.2242 15.9843 7,397,492,763 21/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์
Krung Thai Smart Equity Fund
21.4752 21.4753 21.4752 21.6364 21.4752 3,682,353,609 22/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Emerging Markets Equity Fund-A
12.6040 12.6041 12.6040 12.7932 12.6040 1,262,149,934 20/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์
KTAM European Equity Fund
17.9788 17.9789 17.9788 18.2486 17.9788 1,542,273,126 21/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund
11.8552 11.8553 11.8552 11.8553 11.8552 10,077,209,103 22/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
Krung Thai Flexible Fund
12.7538 12.7539 12.7538 12.7858 12.7538 690,745,208 22/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Global Optimal Income Fund-A
11.1933 11.1934 11.1933 11.3613 11.1933 47,668,059 21/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A
11.9683 11.9684 11.9683 12.0582 11.9683 1,211,155,707 20/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A
11.0315 11.0316 11.0315 11.0868 11.0315 570,378,505 20/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A
12.4005 12.4006 12.4005 12.5246 12.4005 713,415,038 20/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A
12.3799 12.3800 12.3799 12.5038 12.3799 3,319,840,371 22/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส
Krung Thai Thanasup Plus Fund
11.2569 11.2570 11.2569 11.2570 11.2569 41,812,555,794 22/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai SET50 Fund-A
10.2671 10.2775 10.2568 10.2775 10.2568 2,057,869,067 22/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน
Krung Thai SS Fund
13.1189 13.1190 13.1189 13.1190 13.1189 24,380,650,945 22/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
KTAM US Growth Equity Fund-A
20.5021 20.5022 20.5021 20.8097 20.5021 1,577,728,529 21/07/2021
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์
KTAM World Equity Fund
14.8607 14.8608 14.8607 15.0837 14.8607 1,248,380,704 21/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A
10.0414 10.0415 10.0414 10.0415 10.0414 3,394,353,666 22/07/2021
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A
10.2903 10.2904 10.2903 10.2904 10.2903 977,679,897 22/07/2021
*Offer and bid listed on this website are for iInvest and iWealthy Unit Link products only.
Warning
  • 1. Buyers should understand the details of coverage and conditions before making a decision to purchase insurance. Including understanding of product characteristics return conditions and risks before investing.
  • 2. Investment in the fund is not a bank deposit and carries investment risk. The insured should choose mutual funds under the policy when it is considered that investment in mutual funds is suitable for their investment objectives and the insured accepts the risks that may arise from such investment.
  • 3. The insured should read the fund's prospectus carefully before deciding to invest in mutual funds and keep the fund's prospectus for future reference.
  • 4. Investment contains risks. The insured may receive a profit from the insurance premium invested in funds under the policy if these funds have a good performance. On the other hand, if funds under these policies have an unsatisfactory performance, the insured may suffer a loss from the insurance premium.