NAV
| Fund | NAV | NAV via KTAXA | NAV via mutual fund | Total Net Asset | As of | Fund Fact Sheet | |||
| Offer* | Bid* | Offer | Bid | Briefly | |||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท abrdn Growth Fund |
106.0315 | 106.0316 | 106.0315 | 106.0316 | 104.9712 | 2,584,111,238 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปนนีส ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ abrdn Japanese Sustainable Equity Fund |
13.5800 | 13.5801 | 13.5800 | 13.7838 | 13.5800 | 230,521,213 | 11/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ abrdn Small-Mid Cap Fund |
53.9340 | 53.9341 | 53.9340 | 54.4734 | 53.9340 | 1,212,386,440 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แวลู abrdn Value Fund |
34.7768 | 34.7769 | 34.7768 | 34.9508 | 34.6899 | 376,077,994 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ -ชนิดยูนิตลิงค์ MFC Hi-Dividend Plus Fund-Unit linked |
12.4546 | 12.4547 | 12.4546 | 12.4547 | 12.4546 | 33,285,137 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Care Fund-A |
9.2492 | 9.2493 | 9.2492 | 9.2955 | 9.2492 | 131,166,421 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM China Equity Fund-A |
10.0751 | 10.0752 | 10.0751 | 10.2263 | 10.0751 | 5,650,221,592 | 11/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ Krung Thai Smart Equity Fund |
20.8308 | 20.8309 | 20.8308 | 20.9871 | 20.8308 | 3,333,823,629 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Emerging Markets Equity Fund-A |
9.1675 | 9.1676 | 9.1675 | 9.3051 | 9.1675 | 809,670,636 | 10/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม E.P.I.C. Global Equity Opportunities (ชนิดสะสมมูลค่า) KTAM E.P.I.C. GLOBAL EQUITY OPPORTUNITIES |
10.2025 | 10.2026 | 10.2025 | 10.3046 | 10.2025 | 52,255,742 | 10/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KTAM European Equity Fund |
15.9746 | 15.9747 | 15.9746 | 16.2143 | 15.9746 | 1,287,672,311 | 11/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund |
11.7465 | 11.7466 | 11.7465 | 11.7466 | 11.7465 | 8,787,634,286 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ Krung Thai Flexible Fund |
12.3303 | 12.3304 | 12.3303 | 12.3612 | 12.3303 | 604,373,850 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Global Optimal Income Fund-A |
10.0923 | 10.0924 | 10.0923 | 10.2438 | 10.0923 | 104,272,625 | 10/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A |
10.5089 | 10.5090 | 10.5089 | 10.5878 | 10.5089 | 1,606,721,439 | 10/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A |
9.5728 | 9.5729 | 9.5728 | 9.6208 | 9.5728 | 442,155,725 | 10/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A |
10.8176 | 10.8177 | 10.8176 | 10.9259 | 10.8176 | 816,273,381 | 10/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A |
12.0567 | 12.0568 | 12.0567 | 12.1774 | 12.0567 | 2,842,708,160 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส Krung Thai Thanasup Plus Fund |
11.2853 | 11.2854 | 11.2853 | 11.2854 | 11.2853 | 28,291,055,046 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai SET50 Fund-A |
11.3162 | 11.3276 | 11.3049 | 11.3276 | 11.3049 | 3,221,932,769 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund |
13.1377 | 13.1378 | 13.1377 | 13.1378 | 13.1377 | 28,515,707,372 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM US Growth Equity Fund-A |
17.9630 | 17.9631 | 17.9630 | 18.2325 | 17.9630 | 3,148,866,786 | 11/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund |
14.5887 | 14.5888 | 14.5887 | 14.8076 | 14.5887 | 1,603,537,324 | 11/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A |
9.9485 | 9.9486 | 9.9485 | 9.9486 | 9.9485 | 2,482,456,287 | 16/08/2022 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A |
10.1589 | 10.1590 | 10.1589 | 10.1590 | 10.1589 | 714,099,964 | 16/08/2022 | ||
*Offer and bid listed on this website are for iInvest and iWealthy Unit Link products only.
Warning
- 1. Buyers should understand the details of coverage and conditions before making a decision to purchase insurance. Including understanding of product characteristics return conditions and risks before investing.
- 2. Investment in the fund is not a bank deposit and carries investment risk. The insured should choose mutual funds under the policy when it is considered that investment in mutual funds is suitable for their investment objectives and the insured accepts the risks that may arise from such investment.
- 3. The insured should read the fund's prospectus carefully before deciding to invest in mutual funds and keep the fund's prospectus for future reference.
- 4. Investment contains risks. The insured may receive a profit from the insurance premium invested in funds under the policy if these funds have a good performance. On the other hand, if funds under these policies have an unsatisfactory performance, the insured may suffer a loss from the insurance premium.
