มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | กรุงไทย-แอกซ่า | ราคากองทุนปกติ | ขนาดกองทุน | ราคา ณ วันที่ | รายละเอียด | หนังสือชี้ชวน | ||
| ราคาขายหน่วย* | ราคารับซื้อคืน* | ราคาขายหน่วย | ราคารับซื้อคืน | ราคา | อย่างย่อ | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท Aberdeen Growth Fund |
118.1003 | 118.1004 | 118.1003 | 118.1004 | 116.9193 | 10,996,726,682 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ Aberdeen Japan Opportunities Fund |
12.5173 | 12.5174 | 12.5173 | 12.7052 | 12.5173 | 366,657,595 | 19/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ Aberdeen Small Cap Fund |
43.7778 | 43.7778 | 43.7778 | 4,537,450,741 | 20/11/2019 | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู Aberdeen Value Fund |
35.9514 | 35.9515 | 35.9514 | 36.1313 | 35.8615 | 636,952,411 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Care Fund-A |
9.7286 | 9.7287 | 9.7286 | 9.7773 | 9.7286 | 240,757,029 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ Krung Thai Smart Equity Fund |
19.8426 | 19.8427 | 19.8426 | 19.9915 | 19.8426 | 3,209,338,842 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KTAM European Equity Fund |
13.0169 | 13.0170 | 13.0169 | 13.2123 | 13.0169 | 1,516,925,673 | 19/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund |
11.4753 | 11.4754 | 11.4753 | 11.4754 | 11.4753 | 5,760,886,683 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ Krung Thai Flexible Fund |
9.4212 | 9.4213 | 9.4212 | 9.4449 | 9.4212 | 417,663,477 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Global Optimal Income Fund-A |
10.2931 | 10.2932 | 10.2931 | 10.4476 | 10.2931 | 28,966,446 | 19/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A |
10.0220 | 10.0221 | 10.0220 | 10.0973 | 10.0220 | 152,614,934 | 18/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A |
10.5427 | 10.5428 | 10.5427 | 10.5955 | 10.5427 | 50,200,625 | 18/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A |
9.5501 | 9.5502 | 9.5501 | 9.6457 | 9.5501 | 72,867,916 | 18/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A |
13.5163 | 13.5164 | 13.5163 | 13.6516 | 13.5163 | 2,590,511,491 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส Krung Thai Thanasup Plus Fund |
11.1472 | 11.1473 | 11.1472 | 11.1473 | 11.1472 | 45,322,853,844 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai SET50 Fund-A |
11.4238 | 11.4353 | 11.4124 | 11.4353 | 11.4124 | 2,524,907,943 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund |
13.0446 | 13.0447 | 13.0446 | 13.0447 | 13.0446 | 21,979,891,231 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM US Growth Equity Fund-A |
12.9110 | 12.9111 | 12.9110 | 13.1048 | 12.9110 | 498,532,558 | 19/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund |
12.4081 | 12.4082 | 12.4081 | 12.5943 | 12.4081 | 880,674,284 | 19/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A |
10.2215 | 10.2216 | 10.2215 | 10.2216 | 10.2215 | 5,682,119,590 | 20/11/2019 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A |
10.3953 | 10.3954 | 10.3953 | 10.3954 | 10.3953 | 1,492,037,877 | 20/11/2019 | ||
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
- 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
- 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย
