มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | กรุงไทย-แอกซ่า | ราคากองทุนปกติ | ขนาดกองทุน | ราคา ณ วันที่ | รายละเอียด | หนังสือชี้ชวน | ||
| ราคาขายหน่วย* | ราคารับซื้อคืน* | ราคาขายหน่วย | ราคารับซื้อคืน | ราคา | อย่างย่อ | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท Aberdeen Growth Fund |
80.0073 | 80.0074 | 80.0073 | 80.0074 | 79.2072 | 7,372,391,253 | 01/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ Aberdeen Japan Opportunities Fund |
11.7409 | 11.7410 | 11.7409 | 11.9171 | 11.7409 | 223,835,207 | 31/03/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ Aberdeen Small Cap Fund |
30.5777 | 30.5777 | 30.5777 | 2,842,798,324 | 01/04/2020 | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู Aberdeen Value Fund |
31.7455 | 31.7456 | 31.7455 | 31.9043 | 31.6661 | 550,825,981 | 01/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Care Fund-A |
9.2219 | 9.2220 | 9.2219 | 9.2681 | 9.2219 | 230,406,762 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ Krung Thai Smart Equity Fund |
13.6808 | 13.6809 | 13.6808 | 13.7835 | 13.6808 | 2,011,231,421 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KTAM European Equity Fund |
8.7360 | 8.7361 | 8.7360 | 8.8671 | 8.7360 | 898,037,815 | 01/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund |
11.5634 | 11.5635 | 11.5634 | 11.5635 | 11.5634 | 8,900,324,605 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ Krung Thai Flexible Fund |
6.5820 | 6.5821 | 6.5820 | 6.5986 | 6.5820 | 283,136,249 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Global Optimal Income Fund-A |
8.9441 | 8.9442 | 8.9441 | 9.0784 | 8.9441 | 22,937,525 | 01/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A |
9.1051 | 9.1052 | 9.1051 | 9.1735 | 9.1051 | 319,540,929 | 31/03/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A |
9.9710 | 9.9711 | 9.9710 | 10.0210 | 9.9710 | 206,126,635 | 31/03/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A |
7.9320 | 7.9321 | 7.9320 | 8.0114 | 7.9320 | 104,148,672 | 31/03/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A |
10.8823 | 10.8824 | 10.8823 | 10.9912 | 10.8823 | 2,454,903,509 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส Krung Thai Thanasup Plus Fund |
11.1889 | 11.1890 | 11.1889 | 11.1890 | 11.1889 | 44,809,130,231 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai SET50 Fund-A |
8.2620 | 8.2704 | 8.2537 | 8.2704 | 8.2537 | 1,939,907,176 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund |
13.0851 | 13.0852 | 13.0851 | 13.0852 | 13.0851 | 31,923,540,296 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM US Growth Equity Fund-A |
11.5073 | 11.5074 | 11.5073 | 11.6800 | 11.5073 | 670,312,713 | 01/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund |
10.1468 | 10.1469 | 10.1468 | 10.2991 | 10.1468 | 809,781,550 | 01/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A |
8.7374 | 8.7375 | 8.7374 | 8.7375 | 8.7374 | 4,446,244,194 | 02/04/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A |
9.5828 | 9.5829 | 9.5828 | 9.5829 | 9.5828 | 1,324,068,874 | 02/04/2020 | ||
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
- 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
- 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย
