มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
ราคา ณ วันที่
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | กรุงไทย-แอกซ่า | ราคากองทุนปกติ | ขนาดกองทุน | ราคา ณ วันที่ | รายละเอียด | หนังสือชี้ชวน | ||
| ราคาขายหน่วย* | ราคารับซื้อคืน* | ราคาขายหน่วย | ราคารับซื้อคืน | ราคา | อย่างย่อ | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท Aberdeen Growth Fund |
115.2069 | 115.2070 | 115.2069 | 115.2070 | 114.0548 | 10,846,094,231 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์ Aberdeen Japan Opportunities Fund |
12.8474 | 12.8475 | 12.8474 | 13.0402 | 12.8474 | 253,142,877 | 22/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ Aberdeen Small Cap Fund |
42.8461 | 42.8461 | 42.8461 | 4,284,284,913 | 23/01/2020 | ||||
|
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู Aberdeen Value Fund |
35.9022 | 35.9023 | 35.9022 | 36.0818 | 35.8124 | 635,095,997 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Care Fund-A |
9.6883 | 9.6884 | 9.6883 | 9.7368 | 9.6883 | 250,192,605 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ Krung Thai Smart Equity Fund |
19.6189 | 19.6190 | 19.6189 | 19.7661 | 19.6189 | 3,056,945,198 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ KTAM European Equity Fund |
13.2771 | 13.2772 | 13.2771 | 13.4764 | 13.2771 | 1,469,234,549 | 22/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund |
11.5546 | 11.5547 | 11.5546 | 11.5547 | 11.5546 | 6,773,137,744 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ Krung Thai Flexible Fund |
9.5012 | 9.5013 | 9.5012 | 9.5251 | 9.5012 | 418,897,254 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ออปติมอล อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Global Optimal Income Fund-A |
10.5733 | 10.5734 | 10.5733 | 10.7320 | 10.5733 | 18,530,812 | 22/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ แอสเซ็ท บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Asset Balanced Fund-A |
10.3361 | 10.3362 | 10.3361 | 10.4137 | 10.3361 | 199,255,797 | 21/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล บอนด์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Bond Fund-A |
10.7508 | 10.7509 | 10.7508 | 10.8047 | 10.7508 | 70,426,836 | 21/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม มัลติ แมเนเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM Multi Manager Flexible Equity Fund-A |
10.0262 | 10.0263 | 10.0262 | 10.1266 | 10.0262 | 81,912,515 | 21/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Property and Infrastructure Flexible Fund-A |
13.9258 | 13.9259 | 13.9258 | 14.0652 | 13.9258 | 3,137,936,134 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส Krung Thai Thanasup Plus Fund |
11.1697 | 11.1698 | 11.1697 | 11.1698 | 11.1697 | 47,002,862,437 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทย SET50 ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai SET50 Fund-A |
11.2920 | 11.3034 | 11.2807 | 11.3034 | 11.2807 | 2,811,139,611 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน Krung Thai SS Fund |
13.0661 | 13.0662 | 13.0661 | 13.0662 | 13.0661 | 24,644,871,950 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า KTAM US Growth Equity Fund-A |
13.9641 | 13.9642 | 13.9641 | 14.1737 | 13.9641 | 965,003,777 | 22/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund |
12.9891 | 12.9892 | 12.9891 | 13.1840 | 12.9891 | 939,543,581 | 22/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Growth Mixed Fund-A |
10.1697 | 10.1698 | 10.1697 | 10.1698 | 10.1697 | 5,576,707,264 | 23/01/2020 | ||
|
กองทุนเปิดกรุงไทยผสม เวลท์ พลัส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า Krung Thai Wealth Plus Mixed Fund-A |
10.4126 | 10.4127 | 10.4126 | 10.4127 | 10.4126 | 1,490,391,422 | 23/01/2020 | ||
*ราคาขายหน่วยและราคารับซื้อคืนที่ระบุในเว็บไซต์นี้ใช้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ยูนิต ลิงค์ iInvest และ iWealthy เท่านั้น
คำเตือน
- 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย รวมถึงความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- 2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรเลือกกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้เอาประกันภัยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- 3. ผู้เอาประกันภัยควรอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนอย่างละเอียด ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมและควรเก็บหนังสือชี้ชวนของกองทุนเพื่ออ้างอิงในอนาคตต่อไป
- 4.การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับผลกำไรจากเบี้ยประกันภัย ที่ถูกนำไปลงทุนในกองทุนภายใต้กรมธรรม์ หากกองทุนเหล่านี้มีผลประกอบการที่ดี แต่ในทางกลับกันหากกองทุนภายใต้กรมธรรม์เหล่านี้มีผลประกอบการที่ไม่น่าพึงพอใจ ผู้เอาประกันภัยอาจประสบภาวะขาดทุนจากเบี้ยประกันภัย
